财务出纳员

出纳岗位职责

- 资金收付：负责企业现金的收付业务，严格按照规定办理现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和安全性。

- 票据管理：保管和使用现金支票、转账支票等票据，开具发票、收据等，做好票据的登记、领用、核销工作，确保票据的安全和合规使用。

- 现金和银行存款管理：每日盘点库存现金，做到账实相符，编制现金日报表；定期核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账账相符。

- 日记账登记：根据审核无误的收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账目清晰。

- 协助工作：协助会计做好各种账务处理工作，如提供相关收支凭证等，配合财务部门完成其他相关工作。