职位描述
现金流管理支付管理余额对账管理企业服务综合商贸贸易/进出口财务/审计/税务
全面负责公司的资金运营管理，确保资金安全、流动性和效益最大化。通过高效的现金流管理、精准的资金计划和风险控制，支持公司战略和日常业务的资金需求。
【岗位职责】
1、 资金规划与预算
【岗位职责】
1、 资金规划与预算
1.1负责公司整体资金计划的编制、执行和监控，预测短期和中长期现金流。
1.2编制年度、季度、月度资金预算，并动态跟踪实际与预算的差异，进行分析和调整。
2、现金流管理
1.2编制年度、季度、月度资金预算，并动态跟踪实际与预算的差异，进行分析和调整。
2、现金流管理
2.1监控公司每日现金头寸，执行日常的资金调拨、结算和支付，确保资金高效运转。
2.2管理和优化营运资金（应收账款、应付账款、存 货），加速资金回笼，提高资金使用效率。
3、银行关系与账户管理
3、银行关系与账户管理
3.1维护与各家银行的良好合作关系，谈判和争取最优惠的金融服务条款（如费率、存款利率、授信条件）。
3.2负责公司银行账户的开立、变更、注销及日常管理，确保账户安全。
4、融资支持与债务管理
4、融资支持与债务管理
4.1配合融资部门，提供资金需求数据，参与融资方案的设计。
4.2负责存量债务的日常管理，包括还款付息、续贷、贷后报告等。
5、 外汇与风险管理
4.2负责存量债务的日常管理，包括还款付息、续贷、贷后报告等。
5、 外汇与风险管理
5.1识别和评估利率、汇率风险，运用金融工具（如远期、掉期等）进行对冲操作，锁定成本和收益。
5.2管理外汇 exposure，执行外汇收付和结售汇业务。
6、内部控制与制度建设
5.2管理外汇 exposure，执行外汇收付和结售汇业务。
6、内部控制与制度建设
6.1建立和完善公司内部资金管理制度、流程和授权体系，确保资金安全。
6.2负责资金管理系统的优化和实施，提升自动化水平和数据准确性。
7、 团队管理与报告
7.1领导资金团队日常操作，确保付款、报销、报销等流程准确及时。
7.2定期向管理层提供资金报告，包括现金流量表、资金头寸报告、银行余额调节表等，为决策提供数据支持。
6.2负责资金管理系统的优化和实施，提升自动化水平和数据准确性。
7、 团队管理与报告
7.1领导资金团队日常操作，确保付款、报销、报销等流程准确及时。
7.2定期向管理层提供资金报告，包括现金流量表、资金头寸报告、银行余额调节表等，为决策提供数据支持。
【任职要求】
1、财务相关专业本科以上学历，5年以上相关从业经验；
2、精通涉及资金管理领域的各类法律条款，包括但不限于支付类、票 据类、外汇类及风控类等等，具备大型集团公司或财务管理公司经验者优先；
3、熟悉合理合法的各类资金运作形式，能精准把握资金运作的各类规范和过程中风险规避等；
4、有大型集团总部或财务管理公司资金管理从业经验人员、持有注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）或国际财资管理师（CTP） 等证书者优先。
4、有大型集团总部或财务管理公司资金管理从业经验人员、持有注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）或国际财资管理师（CTP） 等证书者优先。
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工作地点
北京*********
公司信息
公司介绍
运通汽车集团始创于二十世纪80年代，长期致力于汽车行业的发展，现已形成集团化、跨地域经营、品牌化管理的全新模式。通过20余年的精耕细作，运通汽车集团已逐渐发展为全国最具影响力的汽车经销商集团之一。集团旗下经营汽车品牌15个，其中，超豪华品牌劳斯莱斯、宾利、阿斯顿马丁和兰博基尼；豪华品牌奔驰、林肯、奥迪、宝马、捷豹路虎、英菲尼迪；中端品牌一汽大众、一汽丰田、东风本田、通用别克、斯柯达。目前集团在全国已陆续建成北京运通京承、北京运通亦庄、北京运通京南、运通杭州、运通宁波、运通西安、运通成都双楠、运通成都羊西、运通武汉等十余个豪华品牌集中的综合型汽车园区。为适应企业整体发展需要，现诚聘各界英才。公司将为员工提供具有竞争力的薪酬体系、完善的福利保障制度、多元化的培训体系和广阔的发展空间，同时运通目前为企业员工筹建员工宿舍楼。只要你拥有专长、在某方面拥有特长，企业将会为你提供最合适的岗位，使你得到充分发展与展示自己的空间。我们真诚期待您的加入，共同续写运通汽车集团的成功与辉煌！
工商信息
企业名称 北京运通国融投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 孙绍军
经营状态 在营（开业）
成立时间 2009-10-21
注册资本 30000万元
认证资质
营业执照信息
