全面负责公司的资金运营管理,确保资金安全、流动性和效益最大化。通过高效的现金流管理、精准的资金计划和风险控制,支持公司战略和日常业务的资金需求。
【岗位职责】
1、 资金规划与预算
1.1负责公司整体资金计划的编制、执行和监控,预测短期和中长期现金流。
1.2编制年度、季度、月度资金预算,并动态跟踪实际与预算的差异,进行分析和调整。
2、现金流管理
2.1监控公司每日现金头寸,执行日常的资金调拨、结算和支付,确保资金高效运转。
2.2管理和优化营运资金(应收账款、应付账款、存 货),加速资金回笼,提高资金使用效率。
3、银行关系与账户管理
3.1维护与各家银行的良好合作关系,谈判和争取最优惠的金融服务条款(如费率、存款利率、授信条件)。
3.2负责公司银行账户的开立、变更、注销及日常管理,确保账户安全。
4、融资支持与债务管理
4.1配合融资部门,提供资金需求数据,参与融资方案的设计。
4.2负责存量债务的日常管理,包括还款付息、续贷、贷后报告等。
5、 外汇与风险管理
5.1识别和评估利率、汇率风险,运用金融工具(如远期、掉期等)进行对冲操作,锁定成本和收益。
5.2管理外汇 exposure,执行外汇收付和结售汇业务。
6、内部控制与制度建设
6.1建立和完善公司内部资金管理制度、流程和授权体系,确保资金安全。
6.2负责资金管理系统的优化和实施,提升自动化水平和数据准确性。
7、 团队管理与报告
7.1领导资金团队日常操作,确保付款、报销、报销等流程准确及时。
7.2定期向管理层提供资金报告,包括现金流量表、资金头寸报告、银行余额调节表等,为决策提供数据支持。
【任职要求】
1、财务相关专业本科以上学历,5年以上相关从业经验;
2、精通涉及资金管理领域的各类法律条款,包括但不限于支付类、票 据类、外汇类及风控类等等,具备大型集团公司或财务管理公司经验者优先;
3、熟悉合理合法的各类资金运作形式,能精准把握资金运作的各类规范和过程中风险规避等;
4、有大型集团总部或财务管理公司资金管理从业经验人员、持有注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)或国际财资管理师(CTP) 等证书者优先。