1.资金管理：负责公司日常资金的收付、盘点与核对，确保账款相符。
2.业务收款与对账：处理各渠道的旅游团款、签证费等收入的收款、识别与确认；与业务部门（如销售、计调）核对每日收款情况，确保业务数据与财务数据一致；负责与合作银行对接，办理转账、汇款等业务。
3.业务付款与结算：根据审批流程，准确、及时地支付各项费用，如机票款、酒店款、地接社团款、供应商结算款等；管理及支付员工报销款项；妥善保管各类付款凭证、票据。
4.票据及单证管理：负责开具、领用和保管收据、发票等财务票据；整理、装订并归档各类财务凭证和单据。
5.协作与支持：配合会计人员准备相关单据，协助完成月底结账及报表编制工作；完成上级交办的其他财务相关工作。

任职要求
1. 财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历。
2. 持有有效的会计从业资格证（或相关财务证书）。
3. 具备一年以上出纳或相关财务工作经验，有旅行社、酒店或OTA行业工作经验者优先。
4. 熟悉国家财经法规和会计准则，熟练掌握现金、银行存款业务流程。
5. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其是Excel。
6. 具备极强的责任心，作风严谨，工作细致，数字敏感度高。
7. 具有良好的沟通能力和团队协作精神，保密意识强。
加分项：
• 了解旅行社基本的业务流程和结算模式。
• 熟悉网银操作及第三方支付平台（如支付宝、微信支付）的操作与对账。