资金主管(J10081)

工作职责:
1. 资金日常管理：
监控集团及各子公司银行账户余额，确保流动性安全。
执行日常资金收付计划，优化资金使用效率。
编制短期现金流预测报告，支持资金决策。
维护银行关系，处理银行对账及相关查询事宜。
2. 应付账款管理 (AP Focus)：
主导集团层面应付账款流程的规范化和高效运作。
审核报销及供应商发票及付款申请的合规性、准确性、及时性。
管理复杂或重要的供应商付款安排，解决付款争议。
持续优化应付流程，提升效率和控制风险。
对接业务部门及供应商，处理应付相关咨询与协调。
3. 融资跟进与管理：
协助上级准备银行授信、贷款、票据等融资业务所需的资料。
跟进融资业务的审批进度，确保融资款项按时到位。
负责融资合同、协议的初步审核及归档管理。
跟踪融资放款、还款、付息等关键节点，确保及时准确执行。
维护融资台账，定期更新融资状态报告。
协助处理与融资相关的银行沟通、贷后检查等事宜。
4. 系统与流程：
熟练操作相关系统（如ERP, 银企直连，费控系统等）进行资金、应付及融资相关操作。
参与或负责相关系统功能的测试、优化及流程改进建议。
5. 报告与分析：
定期编制资金状况、应付账款、融资情况等管理报表。进行相关财务数据分析，支持管理层决策。
任职要求 (硬性条件)
1、学历专业：财务、会计、金融或相关专业，统招本科及以上学历。
2、工作经验（必备）：3-5年及以上集团化企业或大型企业资金管理、应付账款管理相关工作经验。
具有在财务共享中心 (FSSC) 工作或深度对接财务共享中心流程的实操经验，熟悉共享中心模式下应付账款、资金支付等流程的操作规范、系统应用及内控要求。
专业知识与技能：
1、扎实的财务会计基础知识，熟悉企业会计准则；
2、精通应付账款全流程管理及风险控制点；
3、了解资金管理基本原理和操作实务（如现金流预测、银行账户管理）；
4、熟悉银行融资业务的基本流程和文件要求；
5、熟练操作主流ERP系统及Office办公软件（尤其Excel）；
6、良好的数据分析和报告撰写能力。
能力素质：
1、高度的责任心、严谨细致、原则性强：处理资金和应付业务需极度谨慎；
2、优秀的沟通协调能力：能高效对接业务部门、银行及外部供应商；
3、良好的抗压能力与时间管理能力：能同时处理多项任务，确保按时完成关键节点工作；
4、积极主动，具备问题解决能力和流程优化意识；
5、良好的团队合作精神。
工作时间：
8.30-17.30双休
入职足额缴纳五险一金