主要职责：
1、监督日常银行出账流程，确保资金流动的准确性和及时性。
2、管理和优化公司与银行的关系，包括但不限于账户管理、信贷额度谈判和银行服务费用谈判。
3、管理国外财务管理，包括外汇风险管理、国际支付和税务合规。
4、与内部团队合作，确保资金流动性和现金流量预测的准确性。
5、监控市场趋势和金融产品，为公司提供资金管理方面的战略建议。
6、确保公司所有资金管理活动符合法律法规和公司政策。
7、会计、税务、业务部门等高效协同，确保资金策略与公司整体目标一致
基本要求：
1、本科及以上，财务、会计或相关专业。
2、至少3年的资金管理或相关领域的工作经验。
3、熟悉银行产品和服务，以及风险管理的最佳实践。
4、强大的分析和解决问题的能力。
5、精通Excel和其他财务软件。
6、良好的沟通和人际交往能力。
7、能够在快节奏的环境中有效工作。