岗位职责:
1、负责公司贸易业务相关资金收付工作,包括但不限于货款结算、手续费缴纳等,严格遵循贸易财务流程,确保资金收付准确、及时,贴合贸易行业结算特性(如多币种收付、进出口款项结算等)。
2、严格管理公司银行存款及其他货币资金,每日核对银行存款日记账,做到账实相符、账账相符,定期编制资金收支日报表、月报表,及时向财务主管汇报资金动态。
3、负责贸易项下票据管理,包括支票、汇票、承兑汇票等的购买、领用、登记、保管及核销工作,规范票据使用流程,防范票据风险。
4、配合财务主管完成贸易业务相关账务辅助工作,整理收付凭证、银行回单、贸易结算单据等进行账务处理,确保单据齐全、合规。
5、对接银行等外部机构,办理贸易项下银行对账、外汇结算、结售汇等相关事宜,配合完成银行账户年检、账户维护等工作。
6、协助完成贸易业务税务相关辅助工作,如整理税务相关单据、核对涉税收付凭证等,配合税务申报、审计稽查的资料准备工作。
7、负责公司财务印章、网银U盾等资金相关物品的保管与使用登记,严格执行印章使用规范,杜绝违规使用。
8、完成上级交办的其他财务相关辅助工作,配合财务部完成各项贸易财务管控工作。
学历及专业:
本科及以上学历,财务管理、会计学、审计学等相关专业,持有会计从业资格证、初级会计职称优先。
工作经验:
1. 1-3年及以上出纳工作经验,有贸易类企业出纳工作经验者优先
2. 熟悉资金收付、外汇结算、银行对账等基础财务工作,能独立完成出纳核心工作;
3. 了解贸易相关财税政策、外汇管理规定,具备基础的财务风险防范意识。
职位福利:周末双休、五险一金、定期体检、带薪年假、高温补贴、有公寓 、节日福利