资金会计

岗位职责：
一、资金业务
1、负责现金、银行存款的收款、付款、报销、结算业务办理。
2、监测账户资金余额、编制资金报表；做好日清月结，确保账实相符。
3、报销审核及收付款凭证制单。
二、银行业务
1、负责银行账户的开立、变更、注销；妥善保管开户许可证、U盾、银行印鉴等
银行资料及物品。
2、票据的签发、接收、承兑、贴现、登记；票据、收据、空白支票等按月盘点。
3、网银制单，确保银行单据及时准确的传递，定期对银行账户进行对账核实。
4、协助领导准备并提交银行贷款资料。
5、按月索要贷款行贷款利息及手续费发票。
三、其他工作
1、开具发票。
2、完成领导交办的其他临时工作。
任职要求：
1、一年以上出纳工作经验，财税类相关专业大专以上学历，基本理论功底扎实；
2、能够独立处理出纳的所有业务，熟练操作EXCEL等办公软件；
3、熟悉现金、银行结算业务、票据平台业务；
4、熟练使用金蝶ERP软件的优先；
5、做事细致认真，具备较强的责任心和上进心，良好的职业操守；良好的沟通能
力、团队精神和学习能力。