投资核算岗

岗位职责：
1.负责与投资核算相关的制度、工作规范与操作流程的制定和修订；
2.负责受托管理专户和资管产品的会计核算、估值及对账；
3.负责审核公司资管产品合同、受托管理合同、托管合同中与估值核算相关的条款，为业务部门提供核算方面的咨询和支持；
4.负责受托管理专户和资管产品相关的验资、审计、检查等的对接与配合工作；
5.负责资管产品分红、收益分配和清算等全生命周期财务数据的核对工作；
6.负责受托管理专户和资管产品相关的监管数据报送、数据支持工作；
7.负责对估值系统进行功能测试、优化，并对系统开发需求进行沟通、跟踪。