岗位职责:
1.办理现金收付业务,严格审核原始凭证,确保资金收付的准确性与合规性;
2.管理银行账户,处理开户、转账、结算等业务,规范使用支票并控制空白支票签发;
3.保管库存现金,确保账实相符,执行库存现金限额控制;
4.登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,定期与会计对账;
5.编制资金报表,及时查询企业资金状况,确保财务数据一致性;
6.审核报销单据,严格按照报销制度审核报销单据;
7.办理税款缴纳、处理未达账项清算、维护银行账户信息;
任职要求:
1.大专及以上学历,财务、会计、经济等相关专业;
2.掌握会计基础知识、财务报表编制及银行结算流程;
3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及银行系统;
4.能独立处理现金收付、支票签发、银行对账等业务;
5.1-3年出纳或财务相关工作经验,熟悉企业资金管理流程;
6.工作细致,确保账目日清月结,避免资金差错;
7.具备风险防范意识,认真、细心;
8.团队合作精神强,能适应月末/年末结算高峰期压力;
9.熟悉国家财经法规及企业内控制度,具备持续学习能力,关注财税政策更新;