出纳专员

工作职责（岗位职责）：
1. 资金收付与核算
日常收支： 负责银行结算和现金管理，办理各类收支业务（包括员工报销、供应商付款、工资发放等），确保手续齐全、合规。
账户管理： 负责银行账户的开立、注销及日常维护，包括银企对账、回单打印与整理。
票据管理： 负责现金支票、转账支票、电汇凭证等各类银行票据的购买、保管、开具及登记。

2. 日记账与资金报表
日清月结： 及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符、账款相符。
资金报告： 每日编制《资金日报表》，定期编制《月资金流量表》，向财务经理汇报资金余额及变动情况。
余额监控： 实时监控各账户资金余额，确保资金安全及正常周转。

3. 印章与资料保管
印章管理： 严格按照规定保管和使用财务印章（如银行预留印鉴中的个人名章）、网银U盾，严禁擅自外借或违规使用。
档案整理： 负责整理、装订及归档原始凭证、银行对账单及相关财务资料。

4. 配合与协作
会计对接： 定期将收付款凭证移交会计入账，配合会计做好月末结账及盘点工作。
审计配合： 配合内部及外部审计机构提供银行流水、对账单等审计资料。
其他任务： 完成上级交办的其他与财务相关的事务性工作。

任职要求：
1. 教育背景与经验
本科及以上学历，财务、会计、经济等相关专业。
具备1年以上出纳或相关财务工作经验（优秀应届生可考虑）。
熟悉《企业会计准则》及相关财务法律法规。

2. 专业技能
熟练使用财务软件（如金蝶、用友、速达等）及Office办公软件（尤其是Excel）。
具备良好的数字敏感度，能够准确、高效地处理货币资金。
了解银行结算流程及票据法基本知识。

3. 职业素养
诚信正直： 具备高度的职业道德和责任心，严守公司财务机密。
严谨细致： 工作认真、耐心，具备较强的风险防范意识，能有效避免操作失误。
沟通能力： 具备良好的内部（与销售、行政等）及外部（与银行）沟通能力。
资格证书： 持有《会计从业资格证》或初级会计职称者优先。