资金部长

资金部长：
一、 负责资金管理体系建立和制度、流程、表单的建立
1.1 根据公司长期战略规划以及企业年度经营目标，负责资金管理工作计划
1.2 制订资金管理相关制度、注程、具体表单
1.3 定期验证资金管理制度、流程、表单的优化
二 制定资金筹划方案并负责完成
2.1 根据董事长及董事办的公司发展战略，调查集团财务现状及资金现状，包括公司资产负债情况，资金缺口计划，制订改善方案
2.2 策划、设计集团公司融资方案，包括债务性融资和权益性融资。债务性融资包括银行贷款（担保、信用、抵押等方式）、发行债券和应付票据，资本性支出融资包括土地、建筑、设备及固定资产等长期债务合同。
融资方式、融资金额必须对应资金用途
2.3 负责公司投资项目的资金筹措、融资计划、评估分析、跟踪管理，完成投资项目的融资计划和融资目标
2.4 确保公司日常运营、各项投资的资金需求及时、足额到位
三 日常资金管理
3.1 负责整个集团含所有子公司的统一融资管理工作，直接与银行、其他融资机构对接，有权要求各中心、各基地积极配合。
3.2 维护好现有融资渠道，并拓展新的融资渠道
3.3 负责搜集所有银行、其他融资机构所需集团各中心、各基地提供的授信资料，并审核无误存档后直接提交给银行或其他融资机构，并跟踪执行
3.4 加强对各基地出纳人员的资金管理水平培训，负责监督和管理各基地出纳人员的日常工作
3.5 搜集、审核各基地各项资金相关报表，并编制汇总分析表