更新于 12月25日

资金主管

7000-8000元
  • 北京昌平区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

资金
岗位职责:
1、严格依照审批手续对费用报销流程进行细致复核,随后及时办理资金支付,确保支付准确无误。
2、认真登记现金、银行日记账以及票据台账,每日定时报送资金日报。每月末与银行仔细核对存款余额,切实做到日清月结、账实相符。
3、严格遵循相关制度开展收款及账务登记工作,及时且准确地向领导汇报情况,并通知业务部门。
4、依据企业预算状况,精心编制企业资金月度预算报告以及月度资金使用情况分析报告。
5、按照企业规定梳理集团资金情况,保证集团内各公司表账一致,同时做好涉及集团资金管理的相关工作。
6、对与出纳岗位相关的档案资料进行分类保管,全力确保档案安全无虞。
7、保证各项财务单据完整齐全,及时整理并移交会计用于编制记账凭证。积极配合会计人员完成每月的缴税工作,协助人事做好每月工资发放工作,确保各项工作及时准确,杜绝无故延误。
8、妥善保管现金、银行业务相关证件、票据、密码器、UKey 以及印签,严格做到密码不外泄,确保资金安全。同时,按规定做好印章和原始单据的管理工作。
9、负责银行信息及银行账户的管理工作,及时协助办理信息更新事宜,并配合办理银行贷款相关事项。
10、确保资金安全且准确无误,定期开展盘点工作,并及时清理备用金。
11、协助会计开展财务核算账务、报税等会计助理工作。
12、认真完成领导安排的其他各项工作任务。
任职条件:
1、本科以上学历、财务会计等相关专业 初级会计师及以上资格。
2、熟练使用OFFICE办公软件与公司OA系统,具备沟通协调能力。

工作地点

北京昌平区国际医疗器械城

职位发布者

李女士/人事经理

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公司Logo北京盈科瑞创新医药股份有限公司
国家高新技术企业北京盈科瑞创新医药股份有限公司创始于1999年,创始人为中国中医科学院中药研究所研究员张保献教授。公司自成立以来,以致力于中药创新药和新制剂的研发,服务于中医药事业的传承、创新和发展为使命。是一家自主研发为主,研发承接为辅,新制剂独具特色,集研发、成果转化、产业化于一体的民营中药研发领域龙头企业。下设16家全资及控股子公司,布局京津冀、粤港澳大湾区、长三角地区,公司团队近900人,拥有50000平米实验室,10000平米中试基地,60亩生产基地。公司集药品与大健康产品研发、产业化为一体,拥有雾化吸入、原位凝胶、纳米透皮、骨靶向、肿瘤核酸靶向等制剂方面的核心技术,在呼吸科、骨科、皮肤科、眼科、抗感染、肿瘤核酸靶向六条研发管线构建了完整的研发产业链,在中药复方新药、新制剂、中药创新药、中药CRO、保健食品五大领域处于行业领先地位。目前自主研发新药项目300余项,其中100余项重点项目的三分之一已和各大上市公司进行项目股份制合作。在相关资质方面,盈科瑞是第一批国家高新技术企业,相关实验室获得CNAS认证,拥有天津市肺部给药重点实验室、广东省雾化吸入工程技术中心,河北省中药雾化吸入重点实验室。同时,盈科瑞“创新中药研发的关键技术与应用”荣获2019年度北京市科学技术进步一等奖,2022年获得国家工业和信息化部“专精特新”小巨人、国家知识产权示范企业。盈科瑞成立24年来,累计获得新药证书12项、生产批件46项、临床批件44项,共计102项;申请专利708项,已授权专利192项,PCT国际专利14项。荣获国家863、科技部“十一五”“十二五”“十三五”重大新药创制专项15项,其他省市级课题27项。目前,国内中药企业100强中大多数企业已成为盈科瑞的长期战略合作伙伴,公司深耕以中药创新为核心的医药大健康赛道,以自主产业化、股份制合作、CRO、CDMO、CSO主要业绩输出模式,将新理论、新技术与中医药相结合,以期在未来回馈社会更多具有明显价值的新药,为我国中医药事业做出积极贡献。
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