职位描述
2. 负责日常现金、支票的接收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3. 掌握每日资金的收支情况，认真填写资金日报，确保资金日报的准备度；
4. 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5. 每月编制《银行余额调节表》；
6. 每日编制《银行、现金资金台账》，并上报相关领导；
7. 按规定统计各部门月度资金预算，合理使用资源，做好财务分析和考核；
8.保证回票金额与之前付款的金额相对应，避免有发票漏记多报现象发生；
9.每月到银行打印银行回单及对账单。
10.凭证附件的粘贴整理（含回单）；
工作地点
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公司信息
公司介绍
国家高新技术企业北京盈科瑞创新医药股份有限公司创始于1999年，创始人为中国中医科学院中药研究所研究员张保献教授。公司自成立以来，以致力于中药创新药和新制剂的研发，服务于中医药事业的传承、创新和发展为使命。是一家自主研发为主，研发承接为辅，新制剂独具特色，集研发、成果转化、产业化于一体的民营中药研发领域龙头企业。下设16家全资及控股子公司，布局京津冀、粤港澳大湾区、长三角地区，公司团队近900人，拥有50000平米实验室，10000平米中试基地，60亩生产基地。 公司集药品与大健康产品研发、产业化为一体，拥有雾化吸入、原位凝胶、纳米透皮、骨靶向、肿瘤核酸靶向等制剂方面的核心技术，在呼吸科、骨科、皮肤科、眼科、抗感染、肿瘤核酸靶向六条研发管线构建了完整的研发产业链，在中药复方新药、新制剂、中药创新药、中药CRO、保健食品五大领域处于行业领先地位。目前自主研发新药项目300余项，其中100余项重点项目的三分之一已和各大上市公司进行项目股份制合作。 在相关资质方面，盈科瑞是第一批国家高新技术企业，相关实验室获得CNAS认证，拥有天津市肺部给药重点实验室、广东省雾化吸入工程技术中心，河北省中药雾化吸入重点实验室。同时，盈科瑞“创新中药研发的关键技术与应用”荣获2019年度北京市科学技术进步一等奖，2022年获得国家工业和信息化部“专精特新”小巨人、国家知识产权示范企业。 盈科瑞成立24年来，累计获得新药证书12项、生产批件46项、临床批件44项，共计102项；申请专利708项，已授权专利192项，PCT国际专利14项。荣获国家863、科技部“十一五”“十二五”“十三五”重大新药创制专项15项，其他省市级课题27项。 目前，国内中药企业100强中大多数企业已成为盈科瑞的长期战略合作伙伴，公司深耕以中药创新为核心的医药大健康赛道，以自主产业化、股份制合作、CRO、CDMO、CSO主要业绩输出模式，将新理论、新技术与中医药相结合，以期在未来回馈社会更多具有明显价值的新药，为我国中医药事业做出积极贡献。
工商信息
