资金助理

【岗位职责】
1. 资金结算管理
- 负责审核业务部门提交的付款申请单据，确保审批流程完整、单据准确、业务合理；
- 按照公司费用统计规则，对付款单据进行登记；
- 收集付款信息数据，按要求提交相关部门；
- 解答业务部门关于付款相关问题的咨询。
2. 资金预测与分析
- 协助完成公司资金预测计划的制定；
- 统计实际付款与预测差异，配合业务部门分析原因；
- 协助提升资金预测的准确性。
3. 融资手续应对
- 根据贷款机构要求，收集整理相关资料，完成融资申请及上报手续；
- 协助梳理融资流程，推进业务标准化；
- 协助办理银行保函申请等融资业务。
4. 其他工作
- 协助固定资产盘点及其他交办事项。