出纳

- 严格执行现金管理、银行结算制度，规范资金收付流程，审核收付凭证的真实性、合法性、完整性。
- 负责企业现金、银行存款、有价证券、空白票据、印章的保管与管理，确保资产安全，定期盘点核对。
- 准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表。
- 负责各类款项的收付工作，包括员工报销、工资发放、货款结算、税费缴纳等，确保支付及时、金额准确。
- 配合会计做好账务处理、凭证传递、对账核对等工作，提供真实、完整的资金相关资料。
- 协助完成财务部门交办的其他临时工作，如资金盘点、财务资料整理、银行对接沟通等。
- 严格保密企业资金信息、财务数据，不得泄露企业财务机密。