工程企业出纳

工作职责
1. 负责工程项目的日常资金收付管理，包括现金、银行存款及票据的收支处理，确保资金流转与项目进度匹配。
2. 对接银行完成账户管理、网银操作及资金结算，及时处理工程款拨付、保证金缴纳等工程类专项资金业务。
3. 审核工程相关报销票据、劳务费用及材料款支付凭证，确保原始单据合规且与项目台账一致。
4. 登记现金日记账与银行存款日记账，定期与银行对账单核对，编制资金余额调节表，保障账实相符。
5. 配合项目部门完成资金预算执行跟踪，提供实时资金数据支持，协助优化工程资金使用效率。
6. 整理归档财务凭证与资金相关资料，配合内外部审计及税务检查工作。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称优先。
2. 具备1年以上出纳工作经验，有工程施工、建筑行业财务经验者优先。
3. 熟悉国家财经法规及银行结算制度，掌握工程企业资金管理流程，能独立处理对公业务。
4. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel等办公工具，具备基础数据分析能力。
5. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的风险防范意识与沟通协调能力。