出纳

1. 资金收付与核算
（1）日常收支管理：负责公司日常现金、银行存款的收付与核对，包括原材料采购款、包材款、设备款的支付，以及销售回款的查收与登记。
（2）日记账登记：逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。
（3）银行事务：办理银行账户的开户、年检、信息变更等手续，定期领取银行回单和对账单及各银行季度对账，收汇有异常时需及时与银行沟通，需要提供的材料按时提供，保证入账及时。
2. 票据与报销管理
（1）费用报销审核：按财务制度审核员工报销单据（如差旅费、办公费、快递费）及日常采购发票，确保原始凭证合法、合规、准确。
（2）票据管理：负责支票、收据、保管和签发，建立票据使用登记制度。登记来票清单，定期整理已付款未到票的并提醒对应的人员及时提供发票。需将领导手机里发票及时开具并整理出来，及时整理领导的发票及票据给领导签字。
3. 工资发放与税务协助
（1）工资发放：审核工资表，并根据审核通过的工资表，按时准确发放员工工资及福利。
（2）税务协助：协助会计完成基础的税务申报工作，如提供银行扣税凭证、整理进项发票等。每月3号前打印上月回单及对账单，并将回单及对账单分类整理。
4. 供应商与销售货款核对（行业特色）
（1）采购对账：与原材料、包材供应商定期核对账目，确保应付账款准确无误，每月5-20号内完成上月供应商货款对账，再将所有对账录入月结明细表和汇总表中。
（2）销售货款：根据船务出货表及出库单，制作应收账款明细表，明确收款时间并跟踪到款。
（3）收款入账：收到收款信息时确认是相关信息后，根据对应人员回复的信息录入订单汇总表及明细表，并在3个工作日内在外汇管理局网站进行外汇申报。
（4）结汇：每天需关注汇率动态，确保结汇最佳时间点。
（5）月结排款：每月底采购经理会安排一次月结款项，收到排款单后应先查询是否已开发票，查询完毕后将未开票清单发给采购，相关采购会跟进发票事宜。确保发票不欠后，制单给领导审批付款。
任职要求：
1. 硬性条件
· 学历专业：财税及相关专业大专及以上学历，财务管理、会计学相关专业优先。
· 资格证书：持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
· 工作经验：
· 3-5年以上出纳或财务相关工作经验。
· 有化妆品、日化或制造业背景者优先，熟悉工厂采购结算流程者更佳。
· 专业技能：
· 熟悉银行结算业务及国家财经法规。
· 熟练使用财务软件（如金蝶、用友）和Office办公软件，特别是Excel（VLOOKUP、数据透视表等）。
2. 软性素质
· 严谨细致：对数字敏感，工作认真负责，能够处理大量单据和款项，确保分毫不差。
· 保密意识：具备良好的职业道德，严守公司财务数据和商业机密。
· 沟通能力：能够与供应商、银行及内部员工进行有效沟通，处理结算问题。
· 抗压能力：能应对月末、年末或旺季（每年的6，7，8，9月份）的集中付款需求。