更新于 12月4日

融资出纳专员

4000-5000元
  • 大连沙河口区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

会计初级职称会计从业资格证书会计中级职称周末双休五险一金环境氛围好出纳资金专员投资/融资
一、岗位概述
负责公司日常出纳收付款操作的精准执行,同时熟练掌握融资业务基本常识,配合融资业务相关资金划转与贷后业务,通过严格的流程把控、及时的资金操作,确保公司资金收付安全合规、融资业务资金支持高效到位,为公司资金管理与融资工作有序推进提供保障。
二、核心工作职责
1. 出纳收付款执行与管理
- 根据公司审批通过的支付申请、收款通知,准确、及时执行日常现金及银行存款收付款操作。
- 协助办理银行账户开户、变更、注销等手续,留存账户资料并妥善保管。
- 及时登记现金日记账与银行存款日记账,做到日清月结。
- 实时关注银行账户资金余额变动,及时向团队负责人反馈资金存量与流向;配合公司资金调度需求,避免因资金不足影响付款或资金闲置造成浪费。
- 严格遵循公司财务内控流程与资金管理制度,核对收付款凭证的完整性、合规性,确保每笔业务均符合审批权限要求。
2. 融资业务配合与支持
- 熟悉融资业务基本常识(如贷款申请及倒贷流程、网银融资操作、融资利息计算等),配合融资团队完成融资相关资金划转,包括贷款发放接收、利息支付等。
- 配合融资合作方的贷后检查工作,按要求准备检查所需资料。
- 实时更新融资台账中的贷后信息,确保台账与实际业务进度一致,为融资业务复盘、成本核算提供准确数据支持。
- 监控融资业务相关银行账户资金余额,及时向直接上级及融资团队反馈资金动态,为融资资金调度提供基础数据支持。
三、任职资格要求
1. 学历与经验
- 大学本科及以上学历,会计学、财务管理、金融学等相关专业优先。
- 至少 1-2 年以上企业出纳工作经验,具备企业融资业务基础常识或有融资相关经验者优先。
- 熟悉银行结算流程、现金管理规定,有使用财务软件(如用友、金蝶)操作经验者优先。
2. 知识与技能
- 专业知识:掌握国家财经法规、企业财务管理制度;熟悉出纳工作流程,了解融资业务基本原理与操作规范。
- 熟练使用 Excel 等办公软件进行数据记录与整理;能熟练操作银行网银系统及财务软件,具备基础的数据核对与分析能力。
- 高度的责任心与细心严谨性,能确保资金操作零失误,具备良好的职业道德与保密意识。
- 良好的沟通协调能力,能高效配合融资团队、会计部门及银行机构完成工作。
- 较强的抗压能力与执行力,能在多任务并行场景下有序推进工作,确保按时完成任务。

工作地点

大连沙河口区聪明点航空服务有限公司

职位发布者

李女士/人事经理

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大连聪明点航空服务有限公司是行业领先、东北最大的航空旅游电商企业。公司主营业务为全球廉价航空和全球酒店的数据挖掘以及线上分销。公司通过技术手段整合全球廉价航空公司的航班、运价信息以及酒店的数据并辅以全部落地服务将之打包成完整的产品通过全球的在线旅行社、旅游电商平台以及垂直搜索引擎等互联网渠道进行分销。公司现有工程师50多人,客服上百人,可提供7*24的中英文服务。产品服务覆盖全球近百家主要廉价航空公司和80多万家酒店,年销售额超过十亿人民币。
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