出纳专员

出纳岗位职责1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定
2、办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发
3、建立现金日记账，逐笔记载现金收支，确保帐实相符，出现差异及时汇报
4、负责银行结算，办理银行存款取款、转账等业务，填制银行存款日记账
5、根据审核无误的资金支付申请，按规定办理部门及个人用款支付，并及时登记现金、银行存款日记账
6、定期进行现金、银行存款日记账与总账的核对
7、配合会计人员做好公司员工每月工资的发放
8、负责办理公司各项费用的报销工作，并定期上缴各项报销的原始凭证
9、负责公司空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录
10、负责资产类、存货等明细登记、分摊汇总