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职位描述
会计初级职称
会计从业资格证书
周末双休
五险一金
环境氛围好
财务/审计/税务
1、负责银行收付款业务,每日逐笔登记银行日记帐;
2、按时编制银行资金动态表及资金日报、周报、月报,做好资金动向跟踪,及时与银行做好对账工作;
3、负责客户款项的收付,及时确认客户的收款及退款,并上传业务数据;
4、办理各种银行业务。办理银行开户、销户等业务,办理资信证明、函证等业务,外汇、结汇等业务、办理银行变更等其他相关业务;
5、据公司规定和财务制度,进行各项员工费用的报销工作、官费等成本支付工作;
6、负责支票、财务印鉴的保管,签发支付工作,及时核对银行往来单据 ;
7、按规定支付公司各项业务款项,盘点库存现金;
8、上级交代的其他临时性工作。
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工作地点
北京海淀区海淀绿地中央广场14号楼505
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刘莉/人事经理
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