出纳

江苏天鼎精密机械有限公司
岗位职责
1、负责出纳工作，处理公司日常收支款项，包括收款、付款、资金调拨等工作。确保资金的安全和合理运用，监控公司的现金流量；
2、负责资金管理，监控公司资金的流动情况，预测资金需求，及时向上级汇报资金状况，并提出合理的资金筹措方案；
3、 负责银行业务，与银行进行日常的沟通和协调，包括开立银行账户，处理贷款，办理存款，核对对账单等；
4、审核原始凭证、开具销售票据、认证进项发票、保管印鉴、发票等各类文件；
5、生产成本的归集、分配与核算，编制成本计算单，进行产品成本与标准成本差异分析；
6、编制成本相关报表，参与库存盘点、核对存货账实；