1、遵照国家法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，按期进行现金盘点。
4、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清并更正。
5、保管库存现金和有价票据，严格执行保密纪律，确保库存安全和完整。
6、保管有关印章、空白收据和支票。
7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
8、做好增值税发票的购买、保管、认证等工作。
9、根据客户结算单开具发票。
10、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、遵照国家法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，按期进行现金盘点。
4、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清并更正。
5、保管库存现金和有价票据，严格执行保密纪律，确保库存安全和完整。
6、保管有关印章、空白收据和支票。
7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
8、做好增值税发票的购买、保管、认证等工作。
9、根据客户结算单开具发票。
10、完成领导交办的其他工作。