资金主管

1. 资金预算与管控：需要根据公司的战略目标和全面预算，预测短、长期的资金需求，编制年度、月度资金预算，并监督预算的执行情况，确保资金使用的合理性和高效性；
2. 融资与投资管理：负责设计投融资方案，开拓和维护与银行、投资机构的合作关系，积极进行融资工作，确保公司有足够的资金支持其运营和发展；
3. 风险管理与内部控制：参与财务风险管理与内部风险控制工作，确保公司资金的安全和合理使用，监督内部各项资金的运用，防止财务风险；
4. 资金调度与核算管理：负责日常的资金调度、资金及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务，确保资金的合理调配和使用效率；
5. 报告与分析：定期编制资金报表，分析公司资金的使用效益，撰写分析报告，提出改进建议，确保资金使用的透明度和效益化；
6. 团队管理与人才培养：负责资金管理团队的组建和管理，制定团队管理规章制度，培养和考核团队成员，提升团队的业务水平和工作效率；
7. 其他职责：根据公司的具体需求，资金经理还可能负责组织银行账户管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理等工作。