应收账款 催收专员

一、 账款日常管理与跟踪
1、定期与销售部门、客户进行往来账目核对，确保开票金额、回款金额、账期条款与合同一致。
2、建立应收账款台账，详细记录客户名称、账期、欠款金额、到期日、回款进度等信息，实时更新台账数据。
3、账期到期前主动提醒客户付款，到期后通过电话、邮件、函件等方式催收欠款，记录沟通结果并及时反馈给上级。
二、 坏账风险防控与处理
1、对长期逾期且催收无果的账款，整理相关证据（合同、对账记录、催收凭证等），协助法务部门启动法律催收程序。
2、按照会计准则，参与坏账准备的计提、核销工作，配合审计机构完成相关核查。
三、 数据统计与报表编制
1、定期统计应收账款周转天数、回款率、逾期率等核心指标，分析账款回收效率及存在的问题。
2、按客户、区域、产品线分类统计欠款情况，为销售部门调整业务策略提供数据支持。
3、按时编制《应收账款明细表》《逾期账款分析表》《回款进度跟踪表》等，提交给财务主管、销售部门及管理层。
4、配合财务部门完成月度、季度、年度结账工作，提供应收账款相关数据，确保财务报表的准确性。
四、 跨部门协作与客户沟通
1、与销售部门密切配合，及时反馈客户回款问题，协助解决订单、发货、发票等环节的纠纷，避免因内部流程问题导致账款逾期。
2、与财务核算、出纳岗位对接，核对回款到账信息，确保回款数据与账务处理一致。
3、保持与客户的良性沟通，解答客户关于账款、发票的疑问，维护客户关系，避免因催收引发合作矛盾。
4、针对客户提出的付款异议（如质量问题、数量差异），协调相关部门核实处理，推动争议账款的解决。
五、 档案管理与制度执行
1、负责应收账款相关资料（合同、发票、对账函、催收记录、回款凭证等）的整理、归档和保管，确保资料完整、可追溯。
制度执行与优化
2、严格执行公司应收账款管理制度和催收流程，对执行过程中发现的漏洞提出优化建议。
3、参与制定或修订应收账款管理相关制度，如信用审批流程、催收奖惩机制等。
岗位任职基本要求：
1、财务、会计相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称优先。
2、熟悉应收账款管理流程，掌握财务对账、发票开具、催收等实操技能。
3、具备良好的数据分析能力、沟通协调能力和抗压能力，善于处理客户纠纷。
4、熟练使用 Excel、财务软件（如用友、金蝶）及办公软件。