资金主管

1. 严格执行现金和银行存款管理的各项制度规定，及时办理现金收付和银行结算各项业务。

2. 保证货币资金账面余额与库存现金和银行账面相符，对现金和有价证券的安全和完整负责。

3. 负责保管各种有价证券、银行空白票据、发票及收据等的保管使用。

4. 负责审核收付款凭证，开出转账支票和现金支票，指导及核查站点统计员登记现金日记账，并做到日清月结。

5. 负责公司银行账户的开立、变更、撤销事务,负责银行单据的保管、登记与传递。

6. 负责公司年度资金计划和月度资金计划的编制,负责银行余额的汇总与上报，按气电集团的要求按时进行资金归集工作。

7. 负责管理公司发票接收、开具、认证、保管等工作，负责各项应税项目的申报、缴纳工作，编制税务分析报告，负责与税务部门的沟通和联络。

8. 按气电集团规定的操作程序开展、办理保险业务，负责收集、整理公司保险管理的相关资料，建立保险合同台账，协调投保、理赔事务。

9. 负责完成各类资金、税务、保险统计报表的填报，按时上报上级单位。

10. 完成领导交办的其他工作。


任职要求：

1. 统招本科及以上文化程度，学士学位；

2. 会计、财务管理等相关专业优先，具有中级职称；

3. 具有5年及以上相关工作经验，在下一层级岗位工作满1年；

4. 具备丰富扎实财务专业知识，熟知天然气加气产业经营特点和业务流程，掌握企业财务管理、资金管理等知识，掌握公司管理制度，具有较强的数据敏感性，熟练应用计算机办公软件，熟练使用SAP、财务云等财务系统；

5. 原则性强，品行端正，作风正派，廉洁自律，处事公道，爱岗敬业，做事踏实，工作细心严谨，良好的沟通和组织协调能力，较强的语言和文字表达能力，工作积极主动，抗压能力强；

6. 自觉遵守并履行《合规义务清单》《重点岗位合规职责清单》中关于资金管理的合规义务。