岗位描述:
1.依据公司财务管理制度负表应付业务处理:(①.供应商往来对账、准确记录往来余额并按照账期办理支付手续,②应付款账龄及经营分析表编制,③编制应付账款相关凭证及时录入ERP系统,④负责采购支付全流程单据的接受、核对、存档工作,严格执行“单据匹配”原则核实票据真伪、合规性及金额准确性,⑤与采购、仓储等部门保持良好沟通,协调解决业务对接中账务问题保障付款流程顺畅有序。)
2.负责公司工资核算、发放审批;
3负责公司费用核算与报销管理:①员工日常费用(差旅费、办公费等)报销单据审核;②核查审批流程的完整性、原始凭证的合法性及费用标准的合规性;③对已付款的费用单据进行账务处理,按照费用性质合理分摊至相关部门,确保成本归集准确性④展开费用分析对比预算执行情况识别费用异常波动,提升效率。
任职资格:
1.专科及以上学学历,会计学财务管理、审计学等相关专业,持有会计职称证书优先;
2.工作经验:2年及以上应付账款及费用核算相关经验,制造业、集团化企业或财务共享中心工作经历者优先,熟悉电动车制造行业业务流程更佳;
3.专业技能:熟练掌握企业会计准则及财税相关法规,熟练操作ERP财务系统(如用友U8等)及Office办公软件,具备Excel数据透视、函数运算及多维度分析能力;
4.核心能力:具备较强的数据敏感性与逻辑分析能力,工作细致严谨、责任心强,拥有良好的职业道德与保密意识;
5.沟通协作:具备优秀的跨部门沟通协调能力,能有效解决业务对接中的问题,团队合作意识强;