资金管理主管

该职位隶属于近多出行汽车服务（北京）有限公司。
岗位职责：
1. 根据公司业务发展和项目需求，进行公司资金筹划及预算控制；
2. 跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化，监控资金动态，提高资金保值率，降低资损；
3.对接银行等机构，进行现金流管理，实现资金利用最大化；
4.按月进行资金滚动预测，为公司资金管理提供决策支持；
5.协助公司融资信息的收集、整理，配合融资渠道的简历，督导融资方式操作与实施；
6. 定期完成资金日报、月报、CF表及其他各类资金报表编制；
7. 其他上级领导临时交办的工作任务

任职资格：
1、学历要求：本科及以上学历，金融学、会计学、财务管理等相关专业优先；
2、经验要求：具备5年以上相关工作经验者优先
3、其它要求：具备良好的沟通能力、有较强的逻辑性及抗压能力；
4、熟练掌握excel、PPT的使用等专业技能。