400-885-9898
职位描述
出纳
岗位职责:
1．提取备用金，超库存现金当日存入银行；
2．现金的接收核对及其后续操作；
3．费用报销；
4．租金\水电费现金收取及其他现金支付业务；
5．每天盘点及保管现金，做到日清日结；
6．接收本票、支票和银行承兑汇票以及其后续操作；
7．负责开具转账支票、银行承兑汇票等票据支付业务；
8．每日查询银行到账资金，并通知相关单位，取回回单交会计记账；
9．配合融资工作完成各项资金到位工作；
10．负责贷款、敞口承兑到期划付资金（包括贷款利息）的准备工作；
11．负责各个银行的回单收集及每日对账工作；
12．向领导汇报资金流动情况；
13．配合财务经理完成转贷的各项手续；
14．各项银行业务凭证的购买、使用登记；
15．根据公司融资工作安排开立、变更、注销银行帐户及有关信息，按银行规定办理帐户年检手续；
16．每月工资发放、税款缴纳；
17．重要凭证及有价单证等重要物品的保管；
18．各种出纳文件、档案整理和保管；
19．部门办公用品申领。
任职资格:
1．大专及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2．具有2年以上出纳工作经验优先;
3．熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4．记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5．工作认真，态度端正;
6．了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
1．提取备用金，超库存现金当日存入银行；
2．现金的接收核对及其后续操作；
3．费用报销；
4．租金\水电费现金收取及其他现金支付业务；
5．每天盘点及保管现金，做到日清日结；
6．接收本票、支票和银行承兑汇票以及其后续操作；
7．负责开具转账支票、银行承兑汇票等票据支付业务；
8．每日查询银行到账资金，并通知相关单位，取回回单交会计记账；
9．配合融资工作完成各项资金到位工作；
10．负责贷款、敞口承兑到期划付资金（包括贷款利息）的准备工作；
11．负责各个银行的回单收集及每日对账工作；
12．向领导汇报资金流动情况；
13．配合财务经理完成转贷的各项手续；
14．各项银行业务凭证的购买、使用登记；
15．根据公司融资工作安排开立、变更、注销银行帐户及有关信息，按银行规定办理帐户年检手续；
16．每月工资发放、税款缴纳；
17．重要凭证及有价单证等重要物品的保管；
18．各种出纳文件、档案整理和保管；
19．部门办公用品申领。
任职资格:
1．大专及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2．具有2年以上出纳工作经验优先;
3．熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4．记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5．工作认真，态度端正;
6．了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
工作时间：早上9点到下午5点半，周休1.5天，法定节假日正常休息，入职满一个月缴纳五险一金。
工作地点
郑州金水区中原数据产业大厦13层14层
认证资质
营业执照信息
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职位发布者
王女士/人事专员
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