会计（物流仓储企业）

工作职责及内容：
1. 账务核算与报表管理：负责审核各部门提交的费用报表、报销单据，严把费用审核关口，杜绝不合理、不合规支出；统筹办理公司收入确认、成本归集、资金往来等全盘会计核算工作，精准梳理各项财务数据，按时编制资产负债表、利润表、现金流量表等各类财务报表，确保公司经营成果、财务状况得到准确、及时反映；严格遵照国家发票管理规定，规范公司发票全流程管理，定期检查发票开具、取得、使用及保管情况，排查票据管理风险。
2. 财务岗位协调与对账管理：牵头负责公司内部财务工作统筹协调，对接调拨、库管、出纳等相关岗位，理顺工作衔接流程，明确各岗核算职责；定期组织协调各财务岗位开展月度账务核对、结算工作，督促各岗按时提交对账报表及核算资料，保障各岗位间账目一致、数据闭环，杜绝账实不符、账账不符问题。
3. 财务收支审核与监督核销：专职负责公司全盘财务收支核算工作，对各类收支报表、费用凭证、核销单据进行全面审核、全程监督，严格把控收支合规性与数据准确性；规范完成各类款项核销、账务结转工作，确保每笔收支有据可依、有账可查，全程管控财务收支风险。
4. 凭证账簿与账务处理：规范编制、审核各类记账凭证，核查凭证附件完整性、数据准确性及审批手续完备性；按时将审核无误的记账凭证录入财务系统，定期核对总账与明细账数据，登记会计账簿，编制科目汇总表；全程把控账务处理流程，确保账簿记录清晰、数据精准，为财务报表编制提供可靠依据。
5. 往来账款核对与清算：定期梳理、核对公司各类往来账款，涵盖应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等；主动对接业务部门及往来单位，核实往来明细，跟进款项催收与支付，及时清算长期挂账、异常往来款项，避免坏账风险，保障公司往来账款清晰、可控、周转高效。
6. 会计档案管理：负责各类记账凭证、会计账簿、财务报表、发票及其他财务资料的整理、装订、归档与保管工作，建立完善财务档案台账，严格落实档案保密与借阅制度，确保会计档案完整、安全、可追溯，符合财务档案管理规范。
7. 其他临时交办工作：服从上级领导工作安排，高效完成其他临时交办的财务专项工作、数据核对、审计配合及跨部门协同任务，主动配合公司财务检查、税务申报等相关工作，全力支撑财务部门整体工作推进。
工作时间：8:00-17:00，双休、法定节假日休息
提供免费午餐
缴纳五险
工龄奖金、采暖补贴、节假日福利
可接受短期上海公司出差