岗位职责 1. 负责企业日常资金收付、银行结算、现金及票据管理等工作，保障企业资金安全，确保资金收付业务准确、及时进行。 2. 负责办理银行存款的收支业务，包括电汇、支票、汇票等结算方式，及时取得银行回单，确保银行存款收付业务的准确性和及时性。 3. 管理银行账户，包括账户的开立、变更、注销等手续，妥善保管银行预留印鉴、支票、汇票等重要票据和结算凭证。 4. 每日编制现金及银行存款日报表，及时向上级领导汇报企业资金收支情况和资金余额，为资金管理和决策提供数据支持。 5. 协助会计做好相关财务工作，如提供原始凭证、核对账目等，配合完成财务审计和税务检查等工作。 任职要求： 1. 教育背景：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业。 2. 工作经验：具有1年以上出纳工作经验，有铜加工企业或制造业出纳工作经验者优先。 3. 熟悉现金管理和银行结算业务，了解国家相关财经法规和税收政策；熟练使用财务软件和办公软件，具备基本的计算机操作能力。 4. 具备较强的责任心和风险防范意识，工作细致、严谨，认真负责；有良好的沟通能力和团队协作精神，能够准确、及时地完成各项资金收付工作。