一、资金管理
负责现金收付、保管及盘点，确保账实相符，严格执行日清月结制度。
管理银行账户，包括开户、销户、变更及日常结算（如存取款、转账、支票签发等），定期与银行对账并编制余额调节表。
保管收据、财务印章及网银密钥等，确保资金安全。
登记现金日记账和银行存款日记账，按时编制资金日报、周报或月报，反映资金动态。
协助资金调度。
二、费用报销与支付审核
审核报销单据的合法性及审批流程完整性，按财务制度办理费用支付。
处理员工借款及清理往来款项，定期核对备用金。
负责工资、提成等发放，确保金额准确。
三、财务协作与档案管理
协助会计凭证装订、账务核对及月末结账，整理归档财务资料（如合同、凭证、报表）。
配合内外部审计，提供银行询证函、对账单等资料。
任职要求
专业背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。
技能要求：熟练使用财务软件（用友）、Excel，熟悉银行结算及税务法规。