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出纳
3000-4000元
陇南
武都区
1-3年
大专
全职
招1人
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职位描述
财务/审计/税务
酒店/民宿
岗位职责
一、现金与银行账户管理
1.现金收付
- 办理日常现金收付(如员工报销、零星采购、备用金支取),确保手续齐全(如签字审批、票据核对)。
- 每日清点库存现金,做到日清月结,账实相符,严禁坐支、挪用或白条抵库。
2.银行账户操作
- 管理企业银行账户,办理转账、汇款、票据开具(支票、汇票、本票)等业务。
3. 资金保管与调度
- 根据资金计划合理调配现金与银行存款,及时申请调拨资金,避免资金闲置或短缺。
- 保管网银U盾、支票簿、财务印鉴章等,严格按权限使用。
二、日常收支处理与记录
1.收款管理
- 开具收款收据或发票(部分企业需协助),区分收入类型(如货款、押金、预付款)。
2.付款审核与执行
- 审核付款单据的合法性(如合同、发票、审批流程),拒绝不合规支付请求。
- 按付款优先级安排资金支付(如供应商货款、税费、工资发放)。
3. 账务登记与核对
- 登记《现金日记账》《银行存款日记账》,每日结出余额并与实际核对。
- 定期与会计核对总账资金科目余额,确保账账相符。
三、票据与凭证管理
1. 票据管理
- 保管与开具收据、支票、汇票等票据,登记票据使用台账,作废票据需标记留存。
- 跟进票据到期处理(如承兑汇票托收、支票入账)。
2.凭证归档
- 整理收付款原始凭证(如发票、合同、审批单),按月移交会计归档。
- 确保凭证链完整,可追溯每笔资金的来源与去向。
四、合规与风控
1. 现金限额管理
- 遵守企业现金库存限额规定,超限部分及时存入银行,降低资金风险。
3. 税务配合
- 协助会计完成税款缴纳(如增值税、个税扣缴),留存完税凭证。
- 配合提供银行流水等资料,应对税务检查或审计。
五、跨部门协作与支持
1. 员工服务
- 处理员工费用报销、借款与还款,解答报销流程疑问。
- 发放工资、奖金时配合进行现金或转账操作。
2. 业务部门支持
- 协助销售部门核对客户到款情况,提供收款进度反馈。
- 为采购部门提供供应商付款计划及账户信息确认。
六、系统与工具应用
1. 财务软件操作
- 使用ERP或财务系统(如用友、金蝶)录入收付款单据,生成电子凭证。
- 熟练操作网银系统,提高支付效率与安全性。
2. 自动化工具
- 运用Excel制作资金日报、周报,监控现金流动态。
- 对接第三方支付平台,确保交易数据同步准确。
任职要求:
1、学历要求:大专以上会计专业,
查看全部
工作地点
陇南市-武都区-G75(兰海高速)
查看地图
完善一份简历
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张女士/人事经理
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甘肃天泽开鑫农业集团有限责任公司
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甘肃天泽开鑫农业集团有限责任公司由郭万书先生于2011年创立,总部位于甘肃省陇南市武都区(营销中心在成都市金牛区),是国家林业重点龙头企业、甘肃省农业产业化重点龙头企业。历经10余年发展积淀,集团已成为一家集花椒产业园投资、房地产开发销售、农贸市场经营管理、酒店运营管理、物业管理和租赁服务等业务为一体的综合性民营企业。目前旗下拥有陇南市武都区天泽农林产品研发有限公司、陇南开鑫房地产开发有限公司、甘肃广科商业运营管理有限责任公司、陇南鑫城天街物业有限公司等多个子公司。一、花椒产业园项目:1、花椒种植基地3000亩:位于甘肃省陇南市武都区郭河乡,盛产的“大红袍”花椒以其色红油重、粒大饱满、香味浓郁、麻味醇厚、药效成份多、精油含量高等优良品质著称,是中国国家地理标志产品。2、集研/产/销一体的花椒油项目:1)在武都区建厂:项目位于陇南西站,总投资1亿元,占地44亩,主要建设有年产5000吨鲜花椒油炼制产线、花椒油灌装线等,配套建设1500m³库容油罐区、4000m²花椒油炼制包装车间、3000m²办公楼及其它附属设施。2)在成都市成立营销中心:主要面向全国销售公司的产品,如花椒粒、花椒粉、花椒油菜酱、花椒油、橄榄花椒油等系列产品。目前,基地原产花椒及天泽香系列鲜花椒油经中国绿色食品发展中心审核通过绿色食品A级产品认证。二、房地产开发项目:先后开发多个房地产项目,建筑面积200000㎡以上,涉及多个住宅小区、商业中心。三、商业运营项目:运营有陇南天泽假日酒店、开鑫·鑫城假日酒店、开鑫·鑫城天街(全力打造集农副产品批发销售和生活商业服务为一体的全业态商业街区,辐射周边8万常驻人口)。四、物业运营项目:把客户满意作为集团生存和发展的动力源泉,持续改进和提升服务质量标准,精心构筑和谐完美、服务到位的物业服务与管理,商业综合体管理服务为20万㎡以上。如今,天泽开鑫农业集团将秉承“客户第一、技术创新、服务精准”的发展理念,重点发力花椒项目(小花椒,大世界),竭诚为广大消费者提供高品质的花椒系列产品,进而引领“食尚”的现代健康生活方式。同时,天泽开鑫农业集团将为更多有梦想的有志之士,提供一个更加良好的发展平台,共赴世界顶级企业的辉煌之旅!让我们携手共进,打造天泽超级航母战斗群!
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