更新于 2月5日

估值清算

5000-10000元
  • 青岛李沧区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

基金清算
岗位职责:
1、估值对账:协助完成基金、专户产品的估值核算,并与托管行对账;
2、日常费用支付:协助完成基金、专户产品的日常指令编制、资金划拨、各类费用支付;
3、报告编制:协助完成基金、专户产品的定期报告编制,与托管行核对并完成披露;
4、清算、头寸管理:协助完成投资交易系统的日常清算、头寸管理及银行间市场交易结算支持工作;
5、系统测试:协助完成基金运营相关的业务系统功能测试工作;
6、支持与服务:提供对公司内部其他部门或外部机构的支持、服务工作;
7、事务性工作:完成部门要求的其他事务性工作,如报表报送、数据整理等。
任职要求:
1、资质认证:具有基金从业资格(科目一+科目二);
2、学历背景:大学本科及以上学历,会计、财务、金融、经济等相关专业;
3、全面能力:诚实可靠、严谨细致、认真负责,学习能力强,具有良好的沟通协调能力及团队合作精神。

工作地点

青岛李沧区兴华基金管理有限公司2号楼8层

职位发布者

崔女士/人力资源

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公司Logo兴华基金管理有限公司
兴华基金管理有限公司(以下简称“兴华基金”或“公司”)已于2020年3月4日正式获得中国证监会批复,于2020年4月28日取得营业执照。公司注册地为山东省青岛市,是山东省首家全国性公募基金管理公司,填补了山东公募基金业的空白,完善了金融业发展业态,在山东金融发展史上具有里程碑意义。公司的经营范围涵盖公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理等其他中国证监会许可的业务。将围绕客户多元化的投资需求,构建起以投资、风控、产品为核心的投资管理体系,逐步完善包括公募基金、理财专户、养老产品等丰富的产品线,为投资者提供理财新选择。作为专业的资产管理机构,兴华基金将专注于资产管理业务,以专业化的投资团队、严格的风控管理、个性化的投资理念为依托,锐意进取,持续创新,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,打造规范的经营管理模式及良好的品牌声誉,努力实现投资者资产的稳健、可持续增值。
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