400-885-9898
职位描述
出纳支付管理集团
岗位职责：
1、资金计划管理：
1）收集下辖分子公司资金计划，并编制汇总资金计划报表，组织审核资金计划；
2）资金计划与执行，每月末完成下月资金需求计划，并向上级汇报月计划的执行情况；
2、资金使用管理：
2）资金计划与执行，每月末完成下月资金需求计划，并向上级汇报月计划的执行情况；
2、资金使用管理：
1）统筹支付集团本部及各区域工程款及各项费用，协调集团、各区域的资金筹集与调配，严格按资金计划付款，每周报告资金计划的执行情况；
2）负责资金的网银授权、核算与管理，提高资金使用效率；
3）负责银行存款的管理工作，并统筹企业银行结算，每日提交资金报表上传OA系统；
4）协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
2）负责资金的网银授权、核算与管理，提高资金使用效率；
3）负责银行存款的管理工作，并统筹企业银行结算，每日提交资金报表上传OA系统；
4）协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
任职要求：
1、统招专科及以上学历，会计、经济学、金融类、财务类、管理类等相关专业背景。
2、有三年以上集团资金管理经验，熟悉国家财经政策、外汇政策、金融监管政策及资金运作方面的管理与操作。
3、熟练使用用友U8系统及office办公软件
4、开朗但严谨，善于交流。较强的业务素质能力；优秀的组织力、协调力、沟通力、应变能力、公文写作能力；良好的职业操守，高度的敬业精神2、有三年以上集团资金管理经验，熟悉国家财经政策、外汇政策、金融监管政策及资金运作方面的管理与操作。
3、熟练使用用友U8系统及office办公软件
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工作地点
太原小店区高新动力港
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职位发布者
陈女士/HR
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润恒汇民集团有限公司润恒汇民集团有限公司前身为北京润恒投资有限公司旗下基建事业部，负责集团泛基建领域的投资运营。润恒汇民集团于2018年注册成立，2019年将总部搬迁至粤港澳大湾区·广州·南沙自贸区，并顺应国家战略制定了“美好城乡建设发展商”的战略定位。 2021年11月，为响应国家乡村振兴战略、助力美丽乡村建设，实施企业战略、聚焦公司主营业务，加速开启科技创新升级之路，润恒汇民进行股权结构调整，同时注册资本由1亿元增资至2.64亿元，标志着正式步入集团式发展道路。工作时间&福利：1、五天7.5h工作制；2、入职购买社保，全额公积金；3、法定节假日，带薪年假；4、餐补，话补，员工宿舍；5、节日福利，绩效奖金。
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