职位描述
1、负责企业银行账户的开立、变更、注销等手续办理,妥善保管银行开户许可证等资料;
2、定期与银行核对账户余额,定期维护账户状态,保证账户正常使用;
3、办理银行转账、汇款、托收、承兑等结算业务,根据审核后的付款申请单,准确录入收款方信息、金额,避免错付;
4、每日及时更新银行流水账表;
5、定期收集整理银行回单、对账单等资料,及时交会计人员入账;
6、按照规定审核报销单。
职位要求
职位要求
1、大专以上学历,财务相关专业;
2、同岗位工作经验2年以上;
3、熟悉会计准则、税法及相关法规政策;
4、具有Excel数据处理能力;
5、思维敏捷,头脑灵活,良好的沟通能力,严谨细致。