职位描述
1、严格遵循《现金管理暂行条例》《银行结算办法》及事务所财务制度，办理日常现金收付、银行转账、汇款、承兑汇票贴现等业务，确保每笔资金往来合法合规、有据可依。
2、审核各类付款申请、费用报销单据：核对发票真伪、金额准确性、审批流程完整性，对不符合规范的单据予以退回并说明理由，杜绝资金风险漏洞。
3、负责员工日常借支、备用金管理及核销工作，定期清理往来款项，确保账实清晰
4、每日及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要完整、金额无误，实现日清月结。
5、配合财务主管完成月度、季度、年度资金盘点工作，出具资金盘点报告，对盘盈、盘亏情况及时上报并协助查明原因。
6、妥善保管库存现金、有价证券、空白支票、银行承兑汇票、发票等重要票据，建立票据领用、核销台账，做到领用有登记、核销有签字。
7、严格执行印章分离保管制度：负责出纳专用章的保管与使用，严禁擅自将印章外借或在空白单据上盖章，确保印章使用安全规范。
8、及时申购、核销各类财务票据，保障日常业务票据供应充足。
9、完成各类项目的资金核查、费用归集、凭证整理工作，提供准确的资金流水及账务数据。
10、负责银行账户的日常维护，包括账户年检、信息变更、网银盾保管与更新等工作。
11、完成上级交办的其他临时性财务相关任务。
二、任职资格要求
1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，持有初级会计职称者优先。
2、3年及以上出纳岗位工作经验，有会计师事务所、税务师事务所从业经历者优先，熟悉事务所财务流程及行业特性。
3、熟练操作用友、金蝶等主流财务软件，精通 Excel 函数（VLOOKUP、SUMIF 等）数据处理，具备发票真伪查询、银行结算业务实操能力。
4、熟悉国家财经法律法规、税收政策及财务管理制度，无任何财务违规违纪记录。
5、严格遵守财务保密制度，不泄露事务所及客户的财务信息、商业机密。
6、具备良好的沟通表达能力，能与业务部门、银行、税务等机构高效对接，协同完成工作任务。
工作地点
工作地点
公司信息
公司介绍
中税网税务师事务所集团有限公司（以下简称“中税网事务所集团”）成立于2003年,总部设于北京,连续多年被中税协认证为5A等级税务师事务所，在2019年度全国税务师事务所经营收入百强排名中，位居第二位，连续多年内资所全国排名第一位。 中税网事务所集团旗下的专业财税法咨询机构包括：中税网税务师事务所集团有限公司、中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）、中敬工程咨询（北京）有限公司、中敬联（北京）资产评估有限公司、北京中税互通信息科学研究院、税联网站科技股份有限公司。中税网事务所集团本着全方位、综合性发展的思路，已经形成一个集合证券期货审计、房地产土地评估、工程咨询、法律咨询、财税培训、券商投资等多领域的专业服务机构，为客户提供多元化专业服务。中税网事务所集团是一家致力为客户提供跨区域、专业化、多元化的涉税专业服务机构，是一家致力于帮助企业防范风险、降低纳税成本、维护合法权益、诚信守法经营的专业财税服务机构。公司成立以来，在中税协的正确领导下，始终秉承“至专业、至诚信、至严谨、至共赢”的创所理念，以市场需求为导向，以诚信服务为宗旨，积累了一批知名度高、业绩优良、合法经营、诚信纳税的优良客户。公司业绩蒸蒸日上，连续多年收入名列全国前茅。2017年、2018年被北京市税协评为：突出贡献特等奖，2017、2018、2019年被北京市评为商务服务业创新品牌100强。2019年被建材协会财税专委会任命为理事长单位。中税网事务所集团二十年间从无到有、从小到大，从最初的单一事务所，逐步发展成为一支强大的财税综合服务团队，形成了一体化完整的产业链。通过中税网事务所集团的品牌认知度和公信力，利用自身各类资质，如注册税务师、注册会计师、注册评估师等优势资源承接国内大型审计、资产评估、房地产评估、法务咨询、专业培训、券商投资等各类业务，客户企业来自全国各行各业，其中包括央企、国企、外资企业、民营企业、合资企业等。我们的专业服务坚持全方位、一站式的财税综合服务创新之路，为客户创造价值最大化的核心观念，为客户真正做到“委托税务所一家、服务方便全到家”的服务方式。中税网事务所集团目前从业人员超过2800名，其中执业注册税务师、注册会计师、工程造价师、注册评估师、律师等人数超过1500人，并且都是来自行业内的高端人才，如国家税务总局授予的全国税务领军人才以及一大批具有扎实理论功底、丰富企业实操经验且长期从事税收政策的法律法规、税制研究的专业人员。集团依托税务、审计、评估、法律、工程咨询等专业优势，秉持多元化发展理念,坚持创新服务，发挥专业力量，按照五统一管理模式，推动集团各项事业高质量发展。为国内外客户提供更加优质、专业、高效、多元化的服务,为国民经济建设做出了应有的贡献!
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