资金主管（J10491/六险一金/年终奖）

【公司简述】
本公司深耕全品类服饰领域，集自主研发、生产、销售与运营于一体，实现多平台战略布局，全面覆盖服饰产业链。现诚邀各界精英加入，众多优质岗位虚位以待，期待您的投递与共创辉！
加入品创的四大理由：
理由一：全链自主，团队精强
自产自销自运营，设计到销售全掌控。专业团队配比完善，协作高效。
理由二：高薪优酬，价值对等
薪资高于市场水平，让优秀人才获得超额回报。
理由三：福利完备，后顾无忧
入职缴纳六险一金+年终奖+司龄工资+额外带薪年假。
理由四：成长飞速，路径清晰
品创学院：内部分享+外聘培训；
双轨提升：每月实战+季度研修；
快速晋升：优秀者半年可升管理。
岗位职责
负责企业资金的日常收支、结算与账户管理，确保资金流转高效、准确：
1、资金收支统筹：
审核日常资金支付申请，确保合规性与准确性，避免错付、多付；
2、银行账户与结算管理：
1）管理企业银行账户（开户、销户、变更），筛选合作银行，维护银行合作关系；
2）统筹资金结算方式，选择最优支付工具，降低结算成本；监控资金到账情况，及时处理异常；
3、资金台账与报表管理：
1）建立资金管理台账，实时记录资金收支明细、银行余额、融资余额、理财持仓等信息，确保数据精准；
2）每日 / 每周编制《资金日报表》，向财务总监、管理层汇报资金动态，反馈计划与实际的偏差；
4、资金风险管控
1）识别并防范资金管理中的各类风险（如流动性风险、信用风险、操作风险），保障资金安全；
5、资金分析与优化
1）通过数据复盘与分析，持续优化资金管理效率，降低资金成本，优化闲置资金配置；
2）优化资金组工作方式，不限于流程重构、搭建资金管理平台实现小组效率全面提升；
6、团队管理
制定资金专员的岗位职责与考核指标，组织专业培训（如银行结算流程、资金风险案例），提升团队业务能力；
任职资格：
1、教育水平：大专以上学历，财务管理、会计等相关专业，持有初级会计师以上证书；
2、工作经验：三年以上资金管理相关工作经验，有电商行业从业经验优先；
3、技能要求：了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，熟练使用金蝶，OFFICE等应用软件，且电脑操作娴熟，熟悉Excel常用函数；
4、素质要求：工作细致、责任感强，有良好的沟通能力及抗压能力、团队精神，有较强的工作责任心，有良好的职业操守。
【公司福利】
1、综合14000元-20000元+年终奖+各类丰厚奖励，具体薪资面谈，入职缴纳六险一金；
2、带薪假期（婚嫁、陪产假、病假、丧假、年假、法定节假日）；
3、多元化团建活动（专项团建资金、部门团建、公司团建）；
4、下午茶（水果小吃、零食饮料等）；
5、传统节日礼品员工生日会+生日礼物；
6、加班餐包补给；
7、司龄工资；
8、带薪年假。
【工作时间】
早九晚六点半，大小休。
在这里你不仅可以获得一份具有竞争力的薪酬工资，更能享受完善的职业发展路径和广阔的职业晋升空间、在这里你将获得分丰富的培训资源和学习机会、在这里你能找到属于自己的舞台！加入我们，让我们一起携手共进，实现职业梦想！