1、负责与银行的一般业务接洽,管理公司银行账户的收付款业务,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,相关融资业务办理。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项,每月银行流水及对账单打印、银行开户结算。
3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,按时提供各类资金日报表。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销,负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
5、及时核对现金、银行日记帐、票据日记账,确保帐实相符,负责相关业务记账凭证及时入账。
6、会计档案的整理工作。
7、相关会计报表的提报工作。
8、公司来客接待安排及办公室一般事务处理
9、公司及领导安排的其他工作。