财务出纳兼行政专员

岗位职责
财务出纳工作
资金管理
执行日常现金收付、银行结算（转账、存款、取款），确保日清月结，库存现金≤公司限额。
管理银行账户（开户/变更/对账），编制《资金日报表》，监控资金流水异常。
审核报销单据合法性（发票真伪、审批流程），严控不合规支出。
账务处理
登记现金/银行日记账，月末编制《银行余额调节表》，配合会计完成凭证装订。
处理员工薪资发放、税费代缴、社保公积金申报。
票据与资产安全
保管现金、支票、U盾及财务印鉴章，落实保险柜双人管理机制。
定期配合内外部审计，提供银行对账单等资料。
行政事务工作
日常运营支持
管理办公用品采购、发放及库存盘点（账物相符率100%）。
维护办公设备（打印机、网络），协调故障报修，保障办公环境正常运行。
人事与考勤
统计员工考勤、请假记录，核算考勤数据辅助薪资发放。
办理员工入离职手续、劳动合同签署、档案管理。
综合协调
组织会议、活动及差旅行程（机票/酒店预订），接待来访客户。
管理公司资质文件、合同归档，确保合规性与保密性。