财务出纳

岗位职责：
　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；
　　2、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；
　　3、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；
　　4、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结；
　　5、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；
　　6、负责每日收款、付款的通知工作；
　　7、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；
　　8、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；
　　9、工资表的制作，社保的管理，证照的年检。