职位描述
应收应付核算会计总账会计上市企业集团公司会计初级职称
岗位职责:
一、 主要工作职责（按方向划分）
1. 应付账款（PTP）方向
-发票处理：接收并审核供应商发票及采购单据，确保业务真实、审批完整、票据合规。在ERP系统中执行发票校验、三单匹配（PO、收货单、发票）。
-付款执行：根据付款计划准备并执行付款申请（网银、银企直联等），确保付款信息准确无误，严格遵守内控与审批制度。
-供应商维护：负责供应商主数据的新增与变更维护，响应供应商关于发票与付款的查询，定期执行供应商对账。
-账务处理：负责应付账款、预提费用等科目的日常记账，参与月度关账，编制应付账款账龄分析表及相关报表。
-文档管理：负责应付模块相关会计凭证、保证金、押金等原始资料的归档保管。
2. 应收账款（OTC）方向
-开票与收入确认：根据销售订单及时、准确地开具税务发票，审核收入确认是否符合会计准则与公司政策。
-收款清账：核对银行流水，识别客户回款并在系统中完成清账，处理收款差异及不明款项。
-信用与催收协助：监控客户账龄，编制应收账款账龄分析报告。执行客户对账，协助销售部门跟进逾期账款催收。
-账务处理：负责应收账款、预收账款、收入等科目的日常记账，参与月度关账并计提坏账准备。
-客户维护：维护客户主数据（信用、付款条件等），专业处理客户财务问询。
3.费用管理方向
-费用审核：审核各部门提交的费用申请，确保符合公司预算与费用政策。
-费用分析：协助进行费用数据的归集与分析，编制费用管理报表，识别异常费用。
-流程支持：支持费用预算控制流程，协助优化费用审批与报销系统。
4. 总账与报告（RTR）方向
-日常账务处理：负责计提、摊销、分摊、重分类等通用会计分录的录入与复核。
-固定资产核算：维护固定资产主数据，完成资产新增、转移、清理的账务处理，按月准确计提折旧。
-关账执行：严格执行月度、年度关账流程，完成银行余额调节、内部往来对账等结账相关工作。
-报表编制支持：协助编制单体及合并财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及附注所需明细数据。
-税务与审计支持：计算税费并提供纳税申报数据支持；配合内外部审计，准备所需资料并解释账务。
5. 报销管理方向
-报销单审核：审核员工提交的费用报销单，确保票据合规、事由真实、审批齐全。
-报销付款：处理审核通过的报销单据，安排付款并及时清账。
-政策咨询与解答：为员工提供报销政策与流程的咨询，解决报销过程中的疑问。
-流程优化协助：反馈报销流程中的问题，协助优化报销系统与审批路径，提升效率与员工体验。
6. 通用职责
-合规遵循：严格遵守公司财务制度、会计准则、税法及内控要求。
-文档管理：确保所有经手财务文档的完整性、准确性与归档及时性。
-流程改进：识别日常工作中的效率瓶颈或风险点，主动提出优化建议。
-团队协作：积极与团队内部及其他部门沟通协作，完成上级交办的其他任务。
任职要求:
二、 任职要求
1. 教育背景：财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历。
2. 工作经验：应付/应收/费用/报销方向：1年以上相关财务工作经验，有财务共享中心经验者优先。总账方向：2年以上总账或全盘会计经验，有财务共享中心或会计师事务所经验者优先。以上均接受应届毕业生，应届生可酌情放低要求。
3. 专业知识与技能
-了解企业会计准则及基础税务知识。
-熟练操作主流ERP系统（如用友）相关模块，熟练掌握Office办公软件（尤其是Excel）。
-总账方向需具备较强的财务报表理解能力；应收方向需熟悉增值税开票系统。
4.综合能力
-工作细致严谨，责任心强，对数字敏感。
-具备良好的学习能力、沟通能力和团队合作精神。
-能够适应标准化、快节奏的工作环境，承受阶段性工作压力。
5.语言能力：具备基本的普通话沟通能力，英语或粤语沟通能力可作为加分项。
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