基金估值会计

工作内容：
1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对；
2.负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务；
3.制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等；
4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算；
5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护；
6.基金有关会计资料的归档和保管；
7.负责业务系统改进需求建议，及用户测试。
8.估值系统信息维护:负责三方存管账户、期货账户、证券账户及银行间账户开立流程的估值系统维
任职要求：
1、学历及专业：经济、金融、财会、管理、数学、信息技术类等专业，本科（含）以上学历。
2、专业资质及技能：具备基金从业资格。熟悉会计业务，熟悉财务核算、证券交易结算、资产托管等相关知识及政策法规。
3、综合能力：具备较强的学习能力及学习意愿，善于排查问题，具有较强的逻辑思维能力和分析能力，责任心强、具备团队合作精神。
4、工作经验：有券商、基金、资管、银行等金融机构或系统供应商相关工作经验，一到三年工作经验优先。
5、需有基金从业资格证