1、编制周、月度、年度资金管理基础报表，不仅限于账户、结算、融资、外汇等金融业务；
2、根据业务需要跟进银行账户开、变、销、授权、网银管理、银行协议等事项，监控账户可视度、资金归集度等；
3、核对资金管理相关账务，并对异常事项进行跟踪改进；
4、定期整理企业财务报表及标杆企业财务数据，监控关键资金指标的变化；
5、跟踪金融市场变化，结合企业外汇损益账务情况及外汇管理方案，执行外汇对冲产品口；
6、了解金融监管制度及政策，不仅限于外汇监管、投融资监管等；
7、参与制定并完善资金管理相关的制度；
8、参与公司数字化建设项目；
9、维护良好的银企、金融监管部门的关系。

任职要求：

1、研究生学历，金融、财务等相关专业，大学英语6级以上，有一定英语听说读写能力；
2、1-2年集团化资金管理等相关工作经验，优先考虑有进出口制造业从业经验者；
3、熟悉了解企业境内外账户、结算管理、资金管理相关的财务会计账务基础知识，对外汇即期、远期对冲产品有实操经验；
4、了解进出口国际贸易基础知识；
5、有一定财务分析、金融市场分析等专业知识和技能，对数据具有较强的敏感度，有数字化、流程管理意识；
6、熟练使用EXCEL、WORD、PPT、BI、AI等办公软件；
7、熟悉使用Bloomberg、路透等金融数据平台及SAP财务软件；
8、具有良好的口头及书面表达能力，对外沟通、协调能力。