岗位职责：
1.日常收付业务管理 1.根据原始凭证，每日进行现金或银行存款的收付业务，收付款时应认真复查原始凭证及付款单，保证会计凭证准确无误。
2.严格遵守现金、银行存款管理制度，现金、银行存款要做到日清月结，保证账款相符，不得以白条或借条顶替现金，不超额保存现金或坐支现金
3.有现金收付时必须及时将现金存入银行帐号，不得挪用现金或以“白条”抵库
4.应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告资金经理。
5.资金计划编制 ——每周（日）编制《货币资金日报表》20%
6.内部个人借款清欠 1.按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 每月一次 10%
7.现金出纳账表管理 1. 建立健全现金出纳各种账册，做好档案保管、查询登记； 每月一次 10%

任职要求