预算、‌资金、‌信用及出纳相关工作：‌负责组织开展公司有关预算、‌资金、‌信用及出纳相关工作，‌协调财务管理与会计核算的相关工作。‌ 财务计划编制与执行：‌组织公司年度、‌季度及月份财务计划的编制、‌审核，‌经批准后下发各下属公司、‌各部门；‌对各下属公司和各部门财务计划执行进行跟踪、‌检查和分析。‌ 预算外资金管理：‌负责下属公司（‌各营业网点）‌预算外资金、‌超预算资金的初审工作，‌并按规定程序上报审核批准。‌ 付款审核与安排：‌审核一般付款所提供单据的完整性、‌金额的准确性、‌手续的合规性，‌并及时安排款项的支付。‌