1.负责公司各种现金收付业务的办理和库存现金管理工作，根据公司实际需要，严格遵守集团财务制度及现金管理制度，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
2.负责公司银行结算业务的办理工作，并及时取得相关原始凭证；
3.负责每月及时取得银行对帐单，并进行核实；
4.负责每日及时编制资金日报，确保银行资金账实相符；
5.负责公司银行帐户的管理工作，并具体办理本部银行帐户的开立、变更和注销工作；
6.负责公司个人借款的管理工作，及时督促和清理。
7.负责及时发放员工工资。
8.完成上级领导交办的其他工作。