财务总账会计

一、财务月结工作：
1、负责组织会计凭证及时编制，银行账务，税金，内部往来核对。
2、负责审核账务凭证，确保核算准确性。
3、负责核对总账与各明细账是否一致；编制并检查科目余额表及明细账是否异常。
4、编制集团BPC报表，确保往来报表无负数，账龄合理准确。
二、核算规范：
1、负责SAP系统会计科目、各项主数据的维护；根据集团的相关要求维护会计科目、客商等主数据的建立、冻结、修改。
2、固化月度科目余额及发生额检查。组织检查重大会计事项处理的规范性以及科目金额之间的内在逻辑关系。
三、集团、审计对接：
1、组织完成年度外部审计资料提供工作，检查分析各项调整事项；
2、配合其他专项审计、尽职调查等资料提供工作。
四、固定资产
1、负责制定基地固定资产管理制度并监督执行，组建固定资产分级管理体系。
2、参与固定资产项目招议标；审核固定资产采购合同的付款条件和分析价格合理性。
3、参与固定资产范围定义，固定资产异动流程审核，根据业务部门提供的资产调拨单，及时在SAP系统维护资产主数据，做到账实一致。
4、负责各公司固定资产的账务核算，审核业务部门提报资产单据的合规与合理性，并根据单据在月底前及时进行账务处理。
5、每月进行资产的摊销及折旧处理。
6、及时维护资产共享台账，建立固定资产台账，保证帐、卡、物一致，每年组织固定资产实物盘点工作，参与编写盘点分析报告，督促盘点差异处理。
7、统计投资预算执行情况的统计、分析、监控。
五、研发费用
1、研发项目立项资料的审核、参与项目系统主数据的建立。
2、研发类费用单据日常审核及入账，按研发费加计扣除的要求组织核算，准确核算项目损益；
3、项目立项、关闭验收资料档案管理及转无形资产处理。