资金主管(6k-8k)

岗位职责
1. 团队管理与日常事务统筹
◦ 负责出纳团队的日常管理，包括工作分配、人员培训、绩效监督，确保团队高效运转。
◦ 制定和完善出纳岗位的操作流程（如资金收付、票据管理），并监督执行，规避操作风险。
2. 资金收付与合规管控
◦ 审核供应链相关的资金收付凭证（如采购货款、物流费用、客户回款），确保金额准确、单据齐全、符合公司财务制度及税法规定。
◦ 统筹现金、银行存款、票据（如汇票）的管理，控制现金库存限额，定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，保证账实相符。
3. 供应链业务协同与资金支持
◦ 配合采购、物流等部门，统筹安排采购付款计划，确保供应链采购环节资金及时到位，避免影响物资供应。
◦ 跟踪客户回款情况，协助销售或物流部门核对应收账款，推动逾期款项催收，保障公司现金流稳定。
4. 报表与档案管理
◦ 定期编制资金日报、周报、月报，反映公司资金流入流出、余额及预算执行情况，为管理层决策提供数据支持。
◦ 负责出纳相关档案（如银行回单、付款凭证、票据存根）的整理、归档与保管，确保档案完整、可查。
5. 风险防控与外部对接
◦ 监控资金流动风险，识别并防范现金挪用、票据诈骗、银行账户异常等问题，保障资金安全。
◦ 对接银行、税务等外部机构，办理银行账户开户/销户、资金结算、税务申报辅助（如税款缴纳）等事宜。