岗位内容： 1、审查及处理所有付款是否符合要求及批准文件； 2、核对所有采购订单，收货记录和供应商发票及进行账务处理； 3、保持每日将记账记录输入到总账中，并确保账目平衡； 4、调节每月的供应商的报表与酒店应付账款记录以保持一致； 5、审核外用工考勤及付款，确保其附件齐全，记录准确完整 ； 6、每月及时与供应商进行对账相关工作，向供应商跟进遗漏的发票或信用票据,确保从供应商处获得准确的增值税发票并及时在税务局认证，平衡与供应商之间关系； 7、熟练使用金蝶等财务软件； 8、及时清理预付账款及员工借款； 9、确保报表数据准确性，做好费用分析； 10、及时、有效、友好地处理所有要求和询问； 11、与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协调和沟通； 12、完成上级交代的其他任务。