财务-出纳岗

有过建筑、建材企业同岗位经验者优先考虑。
一、岗位职责：
1、维护三拓及关联公司共计8家公司的银行账户，负责公司日常付款业务，确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误。
2、根据银行结算业务编制记账凭证，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。
3、负责公司财务票据的管理，根据公司经营需求开具收据和发票，签收和开具银行和商业承兑汇票等，登记开票明细表和承兑明细表。
4、妥善保管U盾、印章、证照、支票等，确保各项财产及物资的安全。
5、编制资金周报、银行贷款及承兑汇票明细帐、销售回款日报表。
6、每月保证及时、准确发放员工工资及班组工人工资，不得少发、漏发。
7、每月对招待物资进行库存盘点并编制记账凭证。
8、配合银行贷款业务的相关工作，根据公司业务需求负责日常贷款的发放和归还，登记银行贷款明细。
9、负责银行开销户、年审、函证、开票、票据托收、打印单据、等外出关联工作。
10、熟悉公司间往来，严格根据资金预算及实际使用情况，合理调配各公司间资金，并跟进相关往来审批流程。
11、与主办会计配合，并相互协助完成财务部的相关工作。
12、配合审计相关工作及时完成领导指定的临时性工作。